委屬各科室、各單位：

為進一步指導和促進我委順利開展內部控制工作，根據《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制報告管理制度（試行）》（財會[2017]1號）和《山西省財政廳關于進一步推進我省行政事業單位內部控制建設工作的通知》（晉財會[2018]7號）要求，決定成立大同市市政管理委員會內部控制基礎性評價工作領導組，成員名單如下：

一、領導小組

組  長：宋世義    市政管理委員會黨委書記、主任

副組長：徐世平    市政管理委員會黨委委員、副主任

王興洲    市政管理委員會黨委委員、紀檢組長

        趙  炳    市政管理委員會黨委委員、副主任

        張冬梅    市政管理委員會黨委委員、副主任

張  強    市政管理委員會黨委委員、調研員  

白   寶    市政管理委員會調研員

劉向東    市政管理委員會調研員

毛俊生    市政管理委員會副調研員

劉  猛    市政管理委員會副調研員

組  員：肖志剛  張  成  賈曉江  楊  琪  康加寶   張奇軍  李  吉  吳  健  肖并榮  郭志德  程錫標  劉繼超  馬勤利  聶冰清

領導小組負責組織單位內部控制基礎性評價的實施工作，研究解決實施工作中出現的重大問題，指導建立適合我委實際情況的內部控制基礎性評價體系。

二、領導小組辦公室

內部控制基礎性評價工作領導小組下設辦公室，郭志德任辦公室主任，吳健任副主任。負責制定內部控制基礎性評價工作實施方案，指導督查評價工作有效開展，協調工作中遇到的問題，匯總評價工作報告以及其他日常事務。

三、預算編制管理及收支業務管理組

職責：根據市財政局批復的預算和單位內部各業務科室提出的支出需求編制年度財務預算，并經委領導審核批準報財政局。預算下達后由計劃財務科核對預算指標并確認無誤，按財務相關程序合理地進行當月資金的配置。年中年末對未使用預算資金進行及時準確的分析和處理。

組長：郭志德    副組長：業務科室負責人          成 員：聶 冰 清

四、采購管理組

職責：依據年初核定的項目資金指標，并按計劃報采購組統一采購，屬于政府采購的報大同市政府采購中心采購；不屬于政府采購的由采購組按程序委托招標代理機構進行采購。參與政府采購項目的招標文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務工作。參與分散自行采購項目的采購文件編制、投標人資格審查、開標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務工作。

組長：郭志德    

副組長：紀檢組工作人員、項目實施負責人及業務科室負責人

成員：聶冰清

五、資產管理組

職責：對資產實行分類管理，建立健全資產內部管理登記制度。明確相關資產使用人，確保資產安全和有效使用并建立資產臺賬，加強資產的實物管理并定期盤點清查。

組長：肖志剛    成員：劉繼超 聶冰清  

六、合同管理組

職責：明確合同的授權審批和簽署權限，嚴禁未經授權擅自以單位名義對外簽訂合同，嚴禁違規簽訂擔保、投資和借貸合同。應對合同實施歸口管理，建立計劃財務科與合同歸口管理科室的溝通協調機制，實現合同管理與預算管理、收支管理相結合。

組長：肖志剛    副組長：肖并榮      成員：劉繼超

七、建設項目管理及考核驗收組

職責：建設項目由項目組成員集體研究決定，嚴禁任何個人單獨決策或者擅自改變集體決策意見。依據項目建議書、可行性研究報告、設計方案、概預算等有關規定，由項目組組織相關人員或者根據國家有關規定委托具有相應資質的中介機構進行考核驗收，并按照合同規定的時限及時辦理竣工決算。

組長：程錫標         副組長：紀檢工作人員

成員：項目實施負責人及業務科室負責人

以上各組工作全程在市紀委駐市政管委會監察組監督下進行工作，做到公開、公正、透明。

附：各組工作流程圖

                                                                                  大同市市政管理委員會

                                                                                     2018年4月17日